国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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